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2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知的單位基金資產(chǎn)凈值。

基金華安a股，代碼oo4ooo2凈值是多少

華安中國A股增強指數(shù)（基金代碼040002，高風(fēng)險，波動幅度較大，適合較激進的***者）2015年11月20日（周五）單位凈值為0.8150元；而11月21日和22日證券市場休市，基金凈值不更新。