基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

舉例說明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負(fù)債2億元，，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。

基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時間，當(dāng)天下午3點前操作，按當(dāng)天的單位凈值，下午3點后操作，按第二天的單位凈值。

注意，當(dāng)天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。